이전 글에서 “일본 캔들스틱”에 대해 알아보았습니다. 이번 글에서는 이러한 캔들이 만들어내는 패턴들에 대해 설명해보겠습니다. 물론 여기에서는 모든 캔들 패턴을 다 다룰 수는 없으므로, 중요한 것들과 자주 사용되는 모델 위주로 살펴보겠습니다.

강세 일본 캔들스틱 패턴

강세 일본 캔들스틱 패턴이란, 이러한 패턴이 형성된 후 가격이 상승할 가능성을 시사하는 형성들을 말합니다. 주로 반전 패턴을 자주 접하게 되며, 특히 지지 및 저항 레벨 위에서 가장 잘 작동합니다. 만약 그러한 레벨이 없는 ‘중간 지점’에서 패턴이 형성된다면, 해당 형성을 사용하는 것은 피하는 편이 좋습니다.

Abandoned baby - 강세형 모델 (abandoned baby)

Abandoned Baby는 세 개의 캔들로 이루어진 패턴입니다. 첫 번째 캔들은 하락 추세(혹은 기존 추세)의 지속을 의미하고, 두 번째 캔들은 도지(Doji) 형태(불확실성), 세 번째 캔들은 강세형 캔들입니다. 마지막 캔들이 처음 두 캔들을 흡수(engulf)하여 상승 반전을 확정지어 줍니다. 트레이드는 세 번째(강세) 캔들이 마감된 후 진입하는 것이 좋습니다.

Morning doji star

Morning Doji Star 역시 세 개의 캔들로 구성된 일본 캔들스틱 패턴입니다. 첫 번째 캔들은 강한 추세를 나타내고, 두 번째 캔들은 도지(별) 형태이며, 세 번째 캔들은 반전 신호의 양봉인데, 첫 번째 캔들(음봉)보다는 크기가 작습니다. 반전을 확실히 확인하기 위해 첫 번째 캔들의 최대값에 선을 그어놓고, 해당 선을 돌파할 때 상승으로 진입할 수도 있습니다.

Three inside up

Three inside up은 반전형 일본 캔들스틱 패턴입니다. 패턴의 핵심은 두 번째, 세 번째 캔들이 첫 번째 음봉을 흡수하는 형태입니다. 세 번째 캔들이 마감되면 즉시 매수 진입을 고려할 수 있습니다.

Three outside up

Three outside up은 “흡수(engulfing)” 패턴과 유사합니다. 첫 캔들은 음봉이며, 두 번째 캔들이 이를 완전히 뒤덮는 양봉(아웃사이드 바)으로 등장합니다. 마지막으로 세 번째 캔들이 강세를 재차 확인해줌으로써 패턴이 완성됩니다. 패턴이 완성된 직후 매수 진입이 가능합니다.

Three white soldiers

Three white soldiers는 연속적으로 나타나는 세 개의 상승 캔들로 구성됩니다. 이는 추세 지속 패턴이므로, 지지 및 저항 레벨이 없어도 형성될 수 있습니다. 다만 세 캔들의 크기가 비슷해야 하고, 윗꼬리가 길면 안 됩니다. “Three White Soldiers” 패턴의 세 번째 캔들이 마감된 직후 시장에 진입하는 것이 일반적입니다.

만약 이 패턴이 반전 지점에서 형성된다면, 가격이 강하게 상승할 가능성이 높습니다. 이 패턴은 매수세가 매우 강하다는 것을 의미하므로, 이후 가격 상승 움직임이 이어질 수 있습니다.

Breakaway candle

Breakout candle은 5개의 캔들로 이루어져 있습니다. 처음 네 캔들은 가격이 하락하고 있으며, 네 번째 캔들이 가까워질수록 하락 추세가 둔화되기 시작합니다(매도세가 강한 지지 레벨에 부딪힌 상황). 다섯 번째 캔들은 큰 몸통의 양봉으로, 마지막 세 개의 캔들을 흡수하고, 첫 번째 캔들의 몸통 중간 혹은 그 이상에서 마감되어야 합니다. 마지막 캔들이 마감되면 상승 진입을 고려합니다.

Doji star

Doji star는 하락 추세 이후 형성되는 도지 캔들을 말합니다. 하지만 이 일본 캔들스틱 패턴을 볼 때 주의해야 합니다. 도지가 반드시 반전을 의미하지는 않기 때문입니다! 단순히 매수와 매도의 힘이 균형을 이루는(불확실성) 상태일 수도 있어, 이후 다시 원래 추세가 이어질 수도 있습니다.

이 패턴이 반전 패턴이 되려면 강한 지지 레벨 근처에서 형성되어야 합니다. 또 반전이 확실해질 때까지 기다렸다가 진입하는 것이 안전합니다.

Dragonfly doji

Dragonfly doji는 추세 바닥 또는 추세 중간의 조정 구간에서 나타날 수 있습니다. 지지 레벨이 뚜렷하게 확인된다면 반전 신뢰도가 높아집니다. 이 패턴은 매수 세력이 강하다는 것을 시사하므로, “드래곤플라이”가 형성된 직후 매수 진입을 고려할 수 있습니다.

Engulfing

Engulfing(또는 bullish engulfing)은 왼쪽의 음봉이 오른쪽의 양봉 범위 안에 완전히 포함되는 캔들스틱 패턴입니다. 특히 지지 레벨 위에서 형성될 때 유효하며, 추세 반전뿐 아니라 이미 진행 중인 추세 중에도 나타날 수 있습니다. 강세형 잉걸핑 캔들이 완성된 후 매수 진입을 고려합니다.

Three stars in the south

Three stars in the south는 크기가 점점 작아지는 세 개의 음봉으로 이루어집니다. 첫 번째가 가장 크고, 두 번째는 조금 작으며, 세 번째가 가장 작습니다. 이 패턴은 매도세가 점차 약해지고 더는 가격을 끌어내릴 힘이 없음을 시사합니다. 따라서 상승으로의 반전을 기대할 수 있습니다.

Hammer

Hammer는 핀바(pin bar)의 한 형태입니다. 작은 음봉 몸통과 긴 아래 꼬리를 가지며(몸통 길이의 최소 2배 이상), 형성되는 동안 매도세가 가격을 끌어내렸지만 결국 매수세가 우세해졌음을 의미합니다. Hammer는 강한 지지 레벨에서 형성되었을 때 활용 가치가 높습니다. 즉시 진입하거나, 다음 양봉 캔들로 확인 후 진입할 수 있습니다.

Ladder bottom

Ladder bottom은 다섯 개의 캔들로 구성된 캔들스틱 패턴입니다. 처음 세 캔들은 가격이 하락하는 모습을 보여주고, 네 번째 캔들은 위 꼬리가 길고 몸통이 작은 하락 캔들입니다. 다섯 번째 캔들은 반전 캔들로, 이전 캔들보다 몸통이 크고, 가급적이면 네 번째 캔들의 위 꼬리를 넘어 마감되어야 합니다.

Morning star

Morning star는 “morning doji star”와 거의 동일하지만, 도지 캔들 대신 작은 음봉이 등장한다는 점이 다릅니다. 이 작은 음봉은 이전 음봉의 저점과 약간 떨어져 형성될 수 있습니다. 지지 레벨이나 다음 캔들(양봉)로 반전을 확인한 뒤 매수 진입하는 편이 좋습니다.

Piercing line

Piercing candle 패턴은 두 개의 캔들로 이루어집니다. 첫 번째 캔들은 음봉, 두 번째 캔들은 양봉입니다. 이 모델의 핵심은 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들의 몸통 중간선 이상에서 마감되는 것입니다. 패턴이 등장하더라도 곧장 반전이 시작되지 않을 수 있으니, 첫 번째 캔들의 고점을 돌파하는 다음 캔들이 나올 때까지 기다렸다가 매수 진입을 확인하는 것도 방법입니다.

Three stars

Three stars는 하락 추세의 바닥 부근에서 작은 꼬리를 가진 세 개의 도지 캔들이 연속적으로 나타나는 패턴입니다. 세 캔들이 거의 같은 수평 레벨에서 형성되며, 이는 강력한 지지 수준이 존재함을 의미합니다. 세 번째 도지 이후에 양봉이 형성되면 매수 진입을 고려할 수 있습니다.

Belt hold

Belt hold는 반전형 캔들스틱 패턴입니다. 첫 번째 캔들은 몸통이 큰 음봉이고, 두 번째 캔들은 도지나 작은 음봉, 세 번째 캔들은 몸통이 큰 양봉이며, 첫 번째 캔들의 고점을 넘어서는 것이 이상적입니다(꼬리가 없거나 매우 짧으면 더욱 강력한 신호). 마지막(세 번째) 캔들이 마감된 직후 상승 진입을 모색해볼 수 있습니다.

Gravestone doji

Gravestone doji는 하락 추세 끝이나 조정 구간에서 나타날 수 있는 패턴입니다. 핵심 캔들은 위 꼬리만 긴 도지 형태이며, 왼쪽에는 음봉, 오른쪽에는 양봉이 위치하게 됩니다. 상승으로 전환하기 위해서는 오른쪽에서 상승 캔들의 확인이 필요합니다.

Inverted hammer

Inverted hammer는 세 개의 캔들로 구성된 반전 패턴입니다. 첫 번째 캔들은 하락, 두 번째 캔들은 작은 몸통에 윗꼬리가 긴 역망치(Inverted hammer) 형태이며, 세 번째 캔들은 상승 반전 캔들입니다. 이 패턴은 지지 레벨이나 피보나치 레벨로 필터링하면 신뢰도가 높아집니다. 상승 캔들이 완성된 후 매수 진입을 고려합니다.

Tweezers bottom

Tweezers bottom은 두 개의 캔들로 이루어진 모델로, 역망치와 흡사합니다. 첫 번째 캔들은 음봉이고, 두 번째 캔들은 첫 번째 캔들과 동일한 높이의 몸통과 위 꼬리를 가진 양봉이어야 합니다. 두 번째 캔들이 음봉이 아니라는 점이 중요합니다. 반전을 더 확실히 확인하려면 첫 번째(음봉) 캔들의 고점을 돌파하는지 지켜본 뒤 매수 진입하는 것이 좋습니다.

약세 캔들스틱 패턴

약세 일본 캔들스틱 패턴은 형성된 뒤 가격이 하락할 가능성을 보여줍니다. 이러한 패턴들 역시 저항 레벨이나 피보나치 되돌림 레벨 등으로 필터링하거나, 가격 반전을 예측하는 지표와 함께 활용하는 것이 좋습니다.

Abandoned baby – 약세형 모델 (abandoned baby)

Abandoned baby(약세 모델)는 강세형 모델과 정확히 반대되는 형태입니다. 첫 번째 캔들은 양봉이고, 두 번째 캔들은 작은 꼬리를 가진 도지, 세 번째 캔들은 음봉입니다. 패턴은 강력한 저항 레벨에서 형성되는 것이 일반적입니다. 세 번째 캔들이 마감된 후 하락 진입을 고려합니다.

Dark cloud cover

Dark cloud cover(Price Action 용어로는 ‘베어리시 CPR’ 형태)는 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들의 고점을 살짝 넘긴 뒤, 그 몸통의 깊숙한 곳까지 내려오는 음봉으로 이루어집니다. 이는 매도세가 강해 하락 추세가 이어지거나 새로 시작될 가능성을 시사합니다. 패턴이 나타나면 곧바로 하락 포지션 진입을 고려할 수 있습니다.

Evening doji star

Evening doji star는 상승 추세 꼭대기에서만 형성되는 캔들 패턴으로, 가격이 크게 오르다가 강력한 저항 레벨에서 반전이 일어나는 형태입니다. 세 개의 캔들로 구성되며, 패턴이 완성되면 즉시 하락 진입을 고려할 수 있습니다.

Evening star

Evening star는 “evening doji star”와 매우 유사하나, 도지 대신 작은 몸통에 윗꼬리가 있을 수 있는 캔들이 두 번째 캔들로 등장합니다. 상승 추세의 끝자락에서 나타나는 전형적인 하락 반전 패턴입니다.

Three inside down

Three inside down은 세 개의 캔들로 구성된 반전 패턴으로, 내부 캔들(inside bar) 후에 추세 방향과 반대로 바운더리를 돌파하는 형태(하방 돌파)입니다. 세 번째(확인) 캔들이 형성되면 곧바로 매도 진입을 고려합니다.

Three outside down

Three outside down은 engulfing(흡수) 패턴이 결합된 반전형 캔들스틱 패턴입니다. 두 번째 캔들이 첫 번째 양봉을 완전히 흡수하고, 세 번째 캔들이 가격 반전을 재확인합니다. 추세 상단에서 형성되는 강력한 반전 신호이며, 확인 캔들이 마감되면 곧바로 하락 진입을 고려합니다.

Advance block

Advance block(‘The repulsed offensive’라고도 함)은 연속되는 세 개의 상승 캔들로 시작되는데, 마지막 캔들은 윗꼬리가 길어 매수세가 약화됐음을 보여줍니다. 이어지는 네 번째 캔들이 반전 음봉이라면, 해당 패턴이 완성됩니다. 특히 가격이 직전 캔들 고점을 돌파했다가 종가가 크게 낮게 마감되는 ‘베어리시 CPR’ 형태면 더욱 신뢰도가 높습니다. 이후 즉시 매도 진입을 살펴볼 수 있습니다.

Breakaway candlestick

Breakaway candlestick은 다섯 개의 캔들로 이루어진 패턴입니다. 처음 네 캔들은 상승 추세를 이루고, 다섯 번째 캔들은 음봉으로서 마지막 세 개의 캔들을 흡수합니다. 이는 하락 전환 신호이며, 패턴이 완성되면 하락 진입을 검토합니다.

Deliberation

Deliberation은 반전 또는 추세 지속 패턴입니다. 특징은 두 번째 캔들이 대부분 첫 번째 캔들의 몸통 범위 내에 위치하며, 세 번째 캔들이 도지나 작은 몸통 캔들로 나타난다는 점입니다. 네 번째 캔들이 반전 음봉으로 마감되면 하락 진입을 고려합니다.

Downside tasuki gap

Downside tasuki gap은 세 개의 캔들로 구성됩니다. 첫 번째와 두 번째 캔들은 모두 하락 캔들이고, 두 번째 캔들은 갭을 두고 시작합니다. 세 번째 캔들은 상승 캔들이며, 대개 두 번째 캔들의 몸통 중간 정도에서 시작됩니다. 세 번째 캔들이 마감된 직후 하락 포지션 진입을 검토합니다.

Dragonfly doji

Dragonfly doji는 상승 추세 중에 형성되는 ‘드래곤플라이’ 도지이지만, 여기서는 반전 신호로 해석됩니다. 트레이드 진입 전에는 반드시 음봉이 이어져야 하는지(확인 캔들)를 확인하는 것이 좋습니다.

Engulfing

Absorption(engulfing)은 약세형으로 나타날 경우, 첫 번째 캔들이 두 번째 캔들의 몸통 범위에 완전히 포함되는 형태입니다(두 번째 캔들이 첫 번째 캔들의 고점보다 높이 시작하고 저점보다 낮게 마감). 패턴이 형성되면 가격이 강하게 하락할 가능성이 높으므로, 즉시 매도 진입을 검토합니다.

Meeting lines

Meeting lines(충돌 캔들)은 첫 번째는 상승 캔들이고, 두 번째는 하락 캔들로서 두 번째 캔들이 크게 갭을 내고 시작하지만 종가는 첫 번째 캔들의 고점 부근에서 마감됩니다. 패턴이 형성되면 즉시 매도 진입을 고려할 수 있습니다.

Three stars

Three stars는 상승 추세 상단에서 동일한 수평 레벨에 세 개의 도지 캔들이 연속으로 나타나는 패턴입니다. 추가로 확정적인 음봉이 나오면 가격 하락 가능성이 커지므로, 세 번째 도지 이후 형성되는 하락 캔들을 확인하고 매도 진입을 고려합니다.

Gravestone doji

Gravestone doji는 강한 상승 이후 저항 레벨 부근에서 형성된 긴 윗꼬리 도지(핀바)입니다. 몸통과 아래 꼬리가 없는 것이 특징이며, 윗꼬리가 길수록 반전 신호가 강해집니다. 핀바가 형성된 직후나 확인 음봉이 나온 후 매도 진입을 결정할 수 있습니다.

Hanging man

Hanging man은 상승 추세의 고점에서 나타나는 작은 몸통과 긴 아래 꼬리를 가진 캔들입니다. 캔들의 색상은 중요하지 않고, 형태가 중요합니다. Hanging man 다음에는 이를 뒷받침하는 음봉이 이어져야 반전이 확실해지므로, 해당 음봉을 확인한 후 하락 진입을 결정하는 것이 좋습니다.

Belt hold

Belt hold는 하나의 하락 캔들이 이전에 있던 세 개의 상승 캔들을 모두 흡수하는 형태입니다. 추세 고점이나 조정 구간에서도 나타날 수 있으며, 이러한 캔들이 형성되면 즉시 매도 진입을 고려할 수 있습니다.

Harami

Harami 패턴은 첫 번째 양봉과 두 번째 음봉이 함께 형성되되, 두 번째 캔들의 종가가 대략 첫 번째 캔들 몸통의 중간 지점에 위치하며, 최대값이 거의 같은 상황입니다. 이는 반전 가능성을 시사하지만, 첫 번째 캔들의 저점을 돌파하는지를 지켜본 뒤 하락 진입하는 편이 안전합니다.

Shooting star

Shooting star는 상승 추세의 정점이나 국지적 최대점에서 나타나는 핀바입니다. 캔들의 색상은 중요하지 않고, 캔들 몸통이 윗꼬리에 비해 최소 3배 이상 작아야 합니다. 패턴 형성 지점에 저항 레벨이 확인된다면 신뢰도가 높습니다. 핀바가 형성된 직후나 확인 음봉 후에 매도 진입을 고려할 수 있습니다.

Harami cross

Harami cross는 몸통이 큰 캔들 이후에 도지(불확실성 캔들)가 형성되는 패턴입니다. 이는 국지적 고점에서 생길 경우 하락 반전을 시사할 수 있으므로, 추세 전환 확인 후 매도 진입을 검토합니다.

Tweezers top

Tweezers top은 하나의 큰 상승 캔들과 그 뒤에 작은 음봉 몸통과 긴 아래 꼬리를 가진 캔들로 구성됩니다. 이는 하락 전환 패턴으로 여겨지지만, 첫 번째 캔들의 저점이 무너지는지(이탈하는지) 확인한 뒤 진입하는 것이 안전합니다.

캔들스틱 패턴 요약

캔들스틱 패턴은 100% 완벽한 트레이딩 전략이 될 수는 없습니다. 더욱이, 이러한 패턴을 무턱대고 적용하기보다는 지지·저항 레벨, 오실레이터, 피보나치 레벨, 추세선 등을 함께 활용하여 걸러주는(필터링) 과정이 반드시 필요합니다. 만약 빈 차트에 캔들스틱 패턴만을 적용한다면, 수익이 날 수도 있지만 최적의 결과라고 보기에는 무리가 있을 것입니다.

패턴은 많습니다. 한 번에 모든 것을 습득하려 하기보다는, 먼저 3~4개의 명확한 패턴을 골라 집중적으로 차트에서 찾아보고 실제 매매에 적용해보는 것이 좋습니다. 그런 다음 숙달이 되면 다른 패턴으로 확장해 나가며 실전에 응용해보시길 권장합니다.