이전 글에서 이미 트렌드 라인을 언급한 적이 있습니다. 이번 글에서는 이 도구를 활용한 차트 기술적 분석을 자세히 살펴보고, 그 장단점을 알아보겠습니다. 트렌드 라인은 일반적으로 기울어진 지지와 저항선으로 간주되며, 추세 움직임의 경계를 나타냅니다.

트렌드 라인은 추세의 강도를 파악하고, 가격 움직임이 끝날 수 있는 지점을 가늠하는 ‘등대’ 역할을 합니다. 이 도구는 트레이딩에서 매우 유용하게 활용될 수 있습니다.

가격 차트에서 트렌드 라인은 무엇을 보여주나요?

추세 유형(상승 추세 또는 하락 추세)에 따라 트렌드 라인은 가격 움직임의 위나 아래에 배치됩니다. 다시 말해, 이 도구는 기울어진 수요와 공급(지지, 저항) 레벨로, 가격 움직임이 특정 구간 안에서 움직이도록 ‘제한’을 주는 역할을 합니다.

추세가 상승 중이라면 트렌드 라인을 가격 아래에 두는 것이 좋습니다. 이는 ‘기울어진 지지선’ 역할을 하게 됩니다:

왜 가격 아래에 그리는 것이 좋을까요? 간단합니다. 추세가 상승 중이라면 추세 방향대로 매매하는 것이 훨씬 유리하므로, 저항선보다는 지지선을 파악하는 데 주목하는 것이 좋습니다.

또한, 추가적인 트렌드 라인(보조 라인)을 차트에 표시할 수 있는데, 이는 메인 라인을 보완하거나 국소적인 구간을 강조하는 데 사용할 수 있습니다. 트렌드 라인 역시 수평 지지·저항선처럼 돌파되면 성격이 바뀝니다. 즉, 지지선이었다면 돌파 후에는 저항선이 되어 가격을 아래로 누를 수 있습니다.

하락 추세에서는 트렌드 라인을 가격 위에 배치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 기울어진 저항선을 표현할 수 있고, 하락을 노리는 진입 지점을 찾는 데 활용됩니다:

트렌드 라인 그리기: 트렌드 라인을 올바르게 그리는 방법

트렌드 라인을 제대로 그리려면 최소한 2개의 점이 필요합니다. 하락(약세) 추세에서는 ‘두 개의 고점’을, 상승(강세) 추세에서는 ‘두 개의 저점’을 연결하면 됩니다. 단, 상승 추세라면 지지선, 하락 추세라면 저항선에 주로 초점을 맞춥니다. 물론 가격 채널을 파악하기 위해 지지선과 저항선을 동시에 그릴 수도 있지만, 굳이 둘 다 그릴 필요는 없고, 보조 라인은 상대적으로 힘이 약할 수 있습니다.

정리하자면, 절차는 다음과 같습니다:

• 현재 추세를 파악합니다 (두 개의 고점 또는 저점을 확인).
• 추세가 상승 중이라면(저점이 두 개), 다음과 같이 합니다:
  • 첫 번째와 두 번째 저점(최소값)을 연결해 기울어진 라인을 그립니다. 이것이 메인 트렌드 라인(지지선)이 됩니다.
  • 차트에 뚜렷한 상승 움직임이 추가로 나타나면, 해당 구간을 따로 강조하기 위해 보조 트렌드 라인을 그릴 수도 있습니다.
• 추세가 하락 중이라면(고점이 두 개), 다음과 같이 합니다:
  • 첫 번째와 두 번째 고점(최대값)을 연결해 기울어진 라인을 그립니다. 이것이 메인 트렌드 라인(저항선)이 됩니다.
  • 차트상 특정 구간에서 하락 움직임이 뚜렷하다면 보조 트렌드 라인을 추가로 그려볼 수 있습니다.

실제 차트에서 상승 추세(이전 저점보다 새로운 저점이 더 높은 경우)를 예로 들어보겠습니다:

위 그림에서, 저점 1이 저점 2보다 아래에 있습니다. 이는 상승 추세를 나타내는 뚜렷한 신호입니다. 이 두 지점(각각의 최저값)을 연결해 트렌드 라인을 그렸더니, 해당 라인이 지지선 역할을 하며 이후에도 가격을 지지해주는 것을 볼 수 있습니다:

추가적인 트렌드 라인은 메인 트렌드 라인보다 상대적으로 힘이 약하지만, 차트에서 일부 구간을 보조적으로 파악할 때 유용합니다. 이 역시 상승 추세에서는 기울어진 지지선 역할을 하며, 가격 아래에 배치됩니다:

이처럼 보조 트렌드 라인은 가파르고 빠른 가격 움직임(추세성 가격 충격)에 대한 지지 구간을 짚어낼 수 있게 해줍니다.

반면, 하락 추세(고점이 이전 고점보다 낮은 경우)에서는 첫 번째 고점과 두 번째 고점을 연결해 트렌드 라인을 그립니다:

상승 추세와 마찬가지로, 이렇게 그려진 라인은 오랜 기간 동안 가격을 아래로 밀어내는(저항선) 역할을 수행할 수 있습니다:

그리고 상승 추세에서와 동일하게, 트렌드 라인을 돌파하면 지지와 저항의 ‘폴라리티(성격)’가 바뀔 수 있습니다:

보조 트렌드 라인 역시 하락 추세에서는 가격 위쪽에 그려지며, 이는 저항선 역할을 하게 됩니다:

트렌드 라인의 효율성: 트렌드 라인의 강도

수평 지지·저항선과 마찬가지로, 트렌드 라인 역시 ‘강력’하거나 ‘약한’ 수준을 갖게 됩니다. 이는 차트상에서 가격이 해당 라인에 몇 번 닿고 되돌려졌는지, 그리고 반등(또는 반락)의 세기가 어느 정도였는지로 판단합니다. 즉, 가격이 트렌드 라인을 여러 번 ‘터치’하고 반등할수록 해당 라인은 더욱 강력해집니다.

물론, 트렌드 라인을 그릴 때 활용한 ‘첫 번째와 두 번째 지점’은 제외하고, 그 이후에 발생하는 가격 접촉 여부를 통해 판단해야 합니다. 또한, 트렌드 라인이나 수평 레벨 모두 ‘정확한 선’이 아니라 ‘수요와 공급이 몰리는 구간’임을 기억해야 합니다. 따라서 가격이 라인에 닿기 전에 반전하거나, 혹은 라인을 살짝 돌파(‘false breakout’)했다가 되돌아오는 경우도 있습니다.

특히, 트렌드 라인에 부딪힌 후 가격이 빠르게 크게 반등하는 경우(또는 하락하는 경우)일수록 해당 트렌드 라인의 강도가 세다고 볼 수 있습니다. 또한 수평 지지·저항선과 트렌드 라인이 만나는 지점이 형성되면, 이는 더욱 강력한 의미를 지닌 지표가 됩니다:

이처럼 수평 지지·저항선과 트렌드 라인이 교차하는 지점은 추세 지속 가능성이 높은 지점이며, 트레이딩에서 추세 방향으로 진입할 타이밍으로 자주 활용됩니다.

트레이딩에서 트렌드 라인을 올바르게 사용하는 방법

이미 트렌드 라인을 차트에 그리는 법과 그 강도를 파악하는 방법을 알아봤습니다. 그렇다면 이를 실제 매매에서 어떻게 적용해 수익을 낼 수 있을까요?

역사적 차트를 보면 이상적으로 잘 맞아떨어지지만, 실제 시장에서는 트렌드 라인에 가격이 닿지 않고 먼저 방향을 틀어버리는 경우도 자주 일어납니다. 예를 들어, “조금만 더 가면 트렌드 라인에 닿겠지”라고 기다리다 보면, 오히려 가격이 미리 반등해버려서 기회를 놓치는 식입니다.

이럴 때는 트렌드 라인을 ‘정확한 선’이 아닌 ‘대략적인 수요·공급 구간’으로 인식해야 합니다. 그리고 이 구간을 보완해줄 만한 다른 도구가 필요한데, 바로 수평 지지·저항선입니다. 트렌드 라인과 수평 레벨이 교차하거나 근접할 때, 해당 지점에서 매매 진입 시그널이 발생할 가능성이 높습니다:

그렇다면 메인 트렌드 라인까지 아직 거리가 있고, 보조 라인을 그리려 해도 두 번째 고점(또는 저점)이 형성되지 않아 그릴 수 없는 상황이라면 어떻게 할까요? 다음과 같은 두 가지 요소가 힌트를 줄 수 있습니다:

• 현재 시장이 추세를 형성하고 있다는 점
• 지지·저항선의 존재

가격은 파동을 그리며 움직이고, 이 과정에서 이미 돌파한 레벨로 종종 되돌아와 추세를 이어가는 ‘되돌림(pullback)’을 만듭니다. 그렇다면 이러한 되돌림 구간에서 새로운 고점이나 저점이 생길 가능성이 높은데, 이를 수평 지지·저항선으로 미리 예측할 수 있다는 것입니다:

보시다시피, 가격이 트렌드 라인 근처로 반드시 되돌아오지 않을 수도 있습니다. 모멘텀이 매우 강하면 트렌드 라인이 ‘한쪽 구석’에 남은 채로, 가격은 빠르게 다른 방향으로 꺾일 수 있습니다. 이때는 수평 지지·저항선이 더욱 유용해집니다. 이런 방식을 통해 추후에 형성될 가능성이 있는 고점·저점을 미리 예상하고, 그 지점에서 매매 계획을 세울 수 있습니다.

트렌드 라인 돌파 – 추세 움직임의 종료

상승 추세일 때 사용하는 트렌드 라인은 ‘지지선’입니다. 따라서 이를 돌파한다는 것은 상승 추세가 끝날 가능성을 시사합니다. 돌파 이후 가격은 추세 전환(하락)으로 이어지거나, 일정 기간 횡보(옆으로 움직임)할 수 있습니다.

이때 돌파된 트렌드 라인은 ‘폴라리티’가 바뀌어, 기존 지지선이 저항선 역할로 변합니다. 돌파 여부를 확정 지을 때는, 가격 캔들이 라인 바깥에서 형성되는지, 그리고 재테스트(돌파된 라인을 다시 확인하는 움직임) 과정이 있는지 등을 체크합니다:

한 가지 단점은, 트렌드 라인이 첫 번째와 두 번째 저점 혹은 고점을 기준으로 그려지기 때문에, 이후 가격이 한참 동안 라인에서 멀어질 수 있다는 점입니다. 실제로 돌파되기까지 시간이 오래 걸릴 수 있으므로, 고점과 저점을 계속 업데이트하며 추세 종료 신호를 조금 더 빠르게 확인하는 편이 나을 수 있습니다.

트렌드 라인을 활용한 트레이딩 전략

트렌드 라인을 단순히 지지·저항선처럼 활용해, 가격이 저항선에 닿으면 하락 포지션, 지지선에 닿으면 상승 포지션을 취하는 전략은 이미 본문 전반에서 설명했으므로 여기서는 반복하지 않겠습니다.

보조 트렌드 라인을 이용한 매매 역시 동일한 원리로 이해할 수 있습니다. 또한 트렌드 라인과 수평 레벨의 교차 지점 역시 간단하면서도 강력한 매매 시나리오입니다.

더 흥미로운 방법은, 추세가 진행 중일 때 되돌림 구간을 찾아내고, 이를 마무리하는 시점에 진입하는 전략입니다. 이는 Price Action 기법 중 ‘플래그(Flag)’ 패턴을 이용한 방법으로 간단하지만 꽤 유효합니다:

• 먼저 추세 방향으로 가격이 상당히 움직이는 ‘깃대(Flagpole)’ 구간을 기다립니다.
• 그 후 되돌림(조정) 구간을 확인하고, ‘채널’을 그립니다.
• 이 ‘채널’을 추세 방향으로 돌파하는 순간, 매수(또는 매도) 진입합니다.

예를 들어 상승 추세에서는 다음과 같습니다:

가격이 본격적으로 상승한 ‘깃대(Flagpole)’가 먼저 형성되어야 하며, 그 뒤 되돌림 구간을 작은 채널로 표시합니다. 그리고 채널의 상단선이 돌파되면, 2~3개의 캔들 정도만 봐도 매매가 수익으로 마감될 확률이 높습니다. 이 전략은 단순해 보이지만 실제로 상당히 안정적인 결과를 보여줍니다.

하락 추세에서는 정반대 상황을 찾으면 됩니다. 하락 추세 방향으로 ‘깃대’를 형성한 뒤, 되돌림 구간이 만들어지면 이 구간의 하단선 돌파를 매도 진입 신호로 활용하고, 보통 2~3캔들이면 충분한 수익 구간을 확보할 수 있습니다:

별도의 채널을 모두 그리지 않더라도,

• 상승 추세인 경우, 되돌림 구간의 상단선만 표시해둔다.
• 하락 추세라면, 되돌림 구간의 하단선만 표시한다.

단, “플래그”가 형성되기 전, 반드시 추세 방향으로 가격이 먼저 충분히 움직여야 합니다(고점과 저점이 갱신되는 흐름). 그렇지 않으면 추세가 끝나거나, 횡보장에 들어갈 가능성이 있어 손실로 이어질 위험이 큽니다.

차트에서 트렌드 라인을 사용해야 할까, 말아야 할까?

트레이더마다 의견이 다양합니다:

• 어떤 이들은 기술적 분석 지표 자체를 신뢰하지 않는 경우가 있고,
• 어떤 이들은 지지·저항선의 유용성을 못 느끼기도 합니다.
• 또 다른 이들은 경제 뉴스(펀더멘털)만을 고집하기도 합니다.

트렌드 라인도 마찬가지입니다. 제 개인적인 생각으로는, 트렌드 라인은 때때로 매우 도움이 되는 보조 도구라고 생각합니다. 그러나 이것이 메인 도구가 되기보다는 ‘추가적인 필터’나 ‘확인 수단’으로 쓰는 편이 적절하다고 봅니다.

개인적으로 저는 수평 지지·저항선을 조금 더 선호합니다. 가격 자체에 직접적으로 대응하고, 신뢰도가 좀 더 높다고 느끼기 때문입니다. 물론 제 주관적인 판단일 수도 있고, 아닐 수도 있습니다. 중요한 것은 트레이더가 자신에게 맞는 도구를 선택하고, 그 동작 원리를 충분히 이해하는 것입니다. 그래야 매매할 때 확신을 갖고 움직일 수 있으며, 이는 성공 확률을 높여줍니다.

결론적으로, 트렌드 라인을 사용할지 말지는 전적으로 본인에게 달려 있습니다. 기술적 분석의 다른 요소들과 마찬가지로, 무슨 방법이든 수익이 난다면 그것이 곧 정답입니다. 씨앗으로 점을 치듯이 분석을 해도 이익이 난다면 그만큼 의미가 있는 것이니까요. 트레이딩에서는 ‘남들처럼’ 하기보다는, ‘내가 이익을 낼 수 있는가’가 가장 중요합니다.